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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 344.00 | 10 156.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 900.00 | 344.00 | 37 556.00 | 37 900.00 |
BZ Autres créances | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 933.00 | 344.00 | 83 589.00 | 83 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 672.00 | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 27 892.00 | 12 761.00 | | 27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | 15 927.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 57 979.00 | 49 360.00 | | 57 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 8 500.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 610.00 | 15 198.00 | | 25 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 589.00 | 64 559.00 | | 83 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 610.00 | 15 198.00 | | 25 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772.00 | 18 000.00 | | 13 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153.00 | 2 073.00 | | 5 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | 15 927.00 | | 8 619.00 |