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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 702.00 | 298.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 15 561.00 | 18 436.00 | 33 997.00 |
040 Immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 817.00 | 16 263.00 | 26 554.00 | 42 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
110 Total général Actif | 54 885.00 | 16 263.00 | 38 622.00 | 54 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 733.00 | 77 302.00 | | 55 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 1 808.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 471.00 | 79 110.00 | | 69 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 812.00 | 15 042.00 | | 14 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | 539.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 32 410.00 | 33 420.00 | | 32 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 398.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 895.00 | 18 114.00 | | 15 895.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | 3 067.00 | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 993.00 | 76 196.00 | | 71 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 521.00 | 2 915.00 | | -2 521.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 497.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 924.00 | 2 291.00 | | -2 924.00 |