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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 4 672.00 | 35 458.00 | 40 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 531.00 | 5 072.00 | 35 458.00 | 40 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
084 Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
110 Total général Actif | 87 183.00 | 5 072.00 | 82 111.00 | 87 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
242 Autres charges externes. | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
252 Charges sociales | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 329.00 | | | 18 329.00 |