| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 535.00 | 865.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 1 535.00 | 865.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
BZ Autres créances | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CF Disponibilités | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 401.00 | 1 535.00 | 229 866.00 | 231 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 164.00 | 5 070.00 | | 7 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 583.00 | 52 094.00 | | -50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 87 681.00 | 138 264.00 | | 87 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 078.00 | 90.00 | | 50 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 41 793.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 27 733.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 37 757.00 | 4 157.00 | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 184.00 | 74 273.00 | | 142 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 866.00 | 212 537.00 | | 229 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 184.00 | 74 273.00 | | 142 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 070.00 | 11 715.00 | 191 785.00 | 180 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 070.00 | 11 715.00 | 191 785.00 | 180 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 195.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 195.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -195.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 305.00 | 14 672.00 | | -11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 019.00 | 457 761.00 | | 195 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 601.00 | 405 667.00 | | 245 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 583.00 | 52 094.00 | | -50 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 800.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 800.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UX Autres créances clients | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |