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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 11 201.00 | 2 245.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 109.00 | 24 573.00 | 95 536.00 | 120 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 555.00 | 35 774.00 | 97 781.00 | 133 555.00 |
BT Marchandises | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 770.00 | 16 420.00 | 389 349.00 | 405 770.00 |
BZ Autres créances | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CF Disponibilités | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 427.00 | 16 420.00 | 976 007.00 | 992 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 982.00 | 52 194.00 | 1 073 788.00 | 1 125 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 599.00 | 383.00 | | -27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | -42 981.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 717.00 | 2 401.00 | | 9 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 124.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 825.00 | 73 144.00 | | 370 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 309.00 | 103 037.00 | | 650 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 666.00 | 23 718.00 | | 24 666.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 252.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 070.00 | 201 275.00 | | 1 064 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 788.00 | 203 677.00 | | 1 073 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 070.00 | 201 275.00 | | 1 064 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 316.00 | | 1 059 316.00 | 1 059 316.00 |
FG Production vendue services | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 213.00 | | 1 079 213.00 | 1 079 213.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 437.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 437.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -437.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 939.00 | 500 715.00 | | 1 079 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 623.00 | 543 696.00 | | 1 072 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | -42 981.00 | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 941.00 | | 95 614.00 | 37 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | 95 614.00 | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 659.00 | 21 115.00 | | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 21 115.00 | | 14 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 309.00 | 650 309.00 | | 650 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 386 065.00 | 386 065.00 | | 386 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 370 825.00 | 370 825.00 | | 370 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 306.00 | 510 602.00 | 19 704.00 | 530 306.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 575.00 | 1 049 575.00 | | 1 049 575.00 |