| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 8 481.00 | 14 456.00 | 22 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 937.00 | 8 481.00 | 38 456.00 | 46 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
084 Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
110 Total général Actif | 78 628.00 | 8 481.00 | 70 147.00 | 78 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 324.00 | 108 858.00 | | 110 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 366.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 416.00 | 109 224.00 | | 132 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103.00 | 21 622.00 | | 18 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 449.00 | 6 237.00 | | 6 449.00 |
242 Autres charges externes. | 40 903.00 | 39 086.00 | | 40 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 2 282.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 447.00 | 44 642.00 | | 40 447.00 |
252 Charges sociales | -136.00 | 3 675.00 | | -136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 3 248.00 | | 5 233.00 |
262 Autres charges | | 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 547.00 | 121 155.00 | | 112 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 869.00 | -11 931.00 | | 19 869.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 203.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 400.00 | -12 071.00 | | 20 400.00 |