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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 301.00 | 2 231.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 297.00 | 45 147.00 | 43 150.00 | 88 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 17 352.00 | 12 514.00 | 29 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 877.00 | 62 800.00 | 220 077.00 | 282 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 765.00 | 62 800.00 | 427 964.00 | 490 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 916.00 | 26 449.00 | | 28 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 67 834.00 | 36 449.00 | | 67 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 177.00 | 131 440.00 | | 182 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 776.00 | 30 819.00 | | 61 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 54 873.00 | | 42 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 054.00 | 88 342.00 | | 74 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 130.00 | 305 473.00 | | 360 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 964.00 | 341 923.00 | | 427 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 055.00 | 194 967.00 | | 259 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 104.00 | | 147 773.00 | 135 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 132 532.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 922.00 | | 15 242.00 | 102 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 30 600.00 | | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 30 299.00 | | 32 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 177.00 | 81 102.00 | 101 075.00 | 182 177.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 354.00 | 197 279.00 | 101 075.00 | 298 354.00 |