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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 893.00 | 547.00 | 1 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 868.00 | 893.00 | 204 974.00 | 205 868.00 |
BZ Autres créances | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 311.00 | 893.00 | 293 418.00 | 294 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 382.00 | -16.00 | | -6 382.00 |
DL TOTAL (I) | -5 398.00 | 984.00 | | -5 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 167.00 | 199 656.00 | | 280 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 17 575.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 816.00 | 217 951.00 | | 298 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 418.00 | 218 935.00 | | 293 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | 8 016.00 | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 382.00 | -16.00 | | -6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 480.00 | | 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | 480.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |