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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 299.00 | 8 201.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 500.00 | 1 299.00 | 8 201.00 | 9 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
084 Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
110 Total général Actif | 74 471.00 | 1 299.00 | 73 173.00 | 74 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
222 Production stockée | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |