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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 105 691.00 | 102 404.00 | 3 287.00 | 105 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 977.00 | 166 223.00 | 7 754.00 | 173 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 386.00 | -3 386.00 | |
BT Marchandises | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 775.00 | 13 178.00 | 118 597.00 | 131 775.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 986.00 | 16 564.00 | 270 422.00 | 286 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 963.00 | 182 787.00 | 278 176.00 | 460 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 298.00 | | 885 298.00 | 885 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 298.00 | | 885 298.00 | 885 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 934.00 | | | 887 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 944.00 | | | 873 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 351.00 | 1 872.00 | | 164 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 046.00 | 1 872.00 | | 164 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | 9 633.00 | | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 13 019.00 | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 13 019.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |