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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 20 427.00 | 3 361.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 179.00 | 184 675.00 | 49 505.00 | 234 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 293.00 | 304 985.00 | 792 307.00 | 1 097 293.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 129.00 | | 333 129.00 | 333 129.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 697.00 | | 815 697.00 | 815 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 990.00 | 304 985.00 | 1 608 005.00 | 1 912 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DG Autres réserves | 193 629.00 | 161 936.00 | | 193 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 849.00 | 91 693.00 | | 81 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 674.00 | 1 043 825.00 | | 1 065 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | 24 842.00 | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 343.00 | 80 543.00 | | 67 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 88 216.00 | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 996.00 | 494 706.00 | | 422 996.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 331.00 | 691 003.00 | | 542 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 005.00 | 1 734 828.00 | | 1 608 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 372.00 | 682 345.00 | | 540 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FG Production vendue services | 2 581 740.00 | | 2 581 740.00 | 2 581 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 557.00 | | 2 605 557.00 | 2 605 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 585.00 | 416 759.00 | | 67 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 914.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 014.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 8 446.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 8 446.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -7 432.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 35 459.00 | | 28 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 049.00 | 3 058 109.00 | | 2 988 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 200.00 | 2 966 416.00 | | 2 906 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 849.00 | 91 693.00 | | 81 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 613.00 | 85 889.00 | | 53 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 033.00 | | 4 061.00 | 1 097 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 1 097 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 257 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 688.00 | | | 834 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 948.00 | | 3 819.00 | 257 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 241.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 082.00 | 13 704.00 | 3 801.00 | 295 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 198.00 | 13 704.00 | 3 801.00 | 195 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 333 129.00 | 333 129.00 | | 333 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 882.00 | 14 924.00 | 1 958.00 | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 478.00 | 382 617.00 | 3 861.00 | 386 478.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 331.00 | 540 372.00 | 1 958.00 | 542 331.00 |