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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 643.00 | 1 215 423.00 | 86 220.00 | 1 301 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 1 568 811.00 | | 1 568 811.00 | 1 568 811.00 |
CF Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 515.00 | | 1 587 515.00 | 1 587 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 158.00 | 1 215 423.00 | 1 673 735.00 | 2 889 158.00 |
CU Autres participations | 1 301 643.00 | 1 215 423.00 | 86 220.00 | 1 301 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 485 804.00 | | | 1 485 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 096.00 | | | 1 580 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 735.00 | | | 1 673 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 643.00 | | | 1 301 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 643.00 | | | 1 301 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 948.00 | 4 475.00 | | 1 210 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 948.00 | 4 475.00 | | 1 210 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 811.00 | 1 568 811.00 | | 1 568 811.00 |
VI Groupe et associés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 655.00 | 1 569 655.00 | | 1 569 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |