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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 669.00 | 88 041.00 | 20 628.00 | 108 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 204.00 | 88 641.00 | 44 563.00 | 133 204.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
110 Total général Actif | 154 381.00 | 88 641.00 | 65 740.00 | 154 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 009.00 | 65 126.00 | | 20 009.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 863.00 | 65 126.00 | | 33 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078.00 | 7 821.00 | | 2 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 600.00 | 7 200.00 | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 23 547.00 | 21 413.00 | | 23 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 220.00 | 24 072.00 | | 23 220.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | 1 107.00 | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 5 332.00 | | 5 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 010.00 | 66 945.00 | | 66 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 147.00 | -1 819.00 | | -32 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 331.00 | -1 819.00 | | -32 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |