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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 893.00 | 11 782.00 | 48 111.00 | 59 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 546.00 | 31 898.00 | 546 648.00 | 578 546.00 |
040 Immobilisations financières | 490 163.00 | | 490 163.00 | 490 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 602.00 | 43 680.00 | 1 084 922.00 | 1 128 602.00 |
072 Créances – Autres | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 016 488.00 | | 1 016 488.00 | 1 016 488.00 |
084 Disponibilités | 345 396.00 | | 345 396.00 | 345 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 380 790.00 | | 1 380 790.00 | 1 380 790.00 |
110 Total général Actif | 2 509 392.00 | 43 680.00 | 2 465 712.00 | 2 509 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 972.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 838 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 012 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 465 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 452.00 | 7 350.00 | | 12 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 452.00 | 7 350.00 | | 12 452.00 |
242 Autres charges externes. | 46 251.00 | 50 039.00 | | 46 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 698.00 | | 1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 588.00 | 1 962.00 | | 35 588.00 |
262 Autres charges | | 2 124.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 180.00 | 55 823.00 | | 83 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 729.00 | -48 473.00 | | -70 729.00 |
280 Produits financiers | 40 175.00 | 1 869.00 | | 40 175.00 |
294 Charges financières | 2 421.00 | 182.00 | | 2 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 875.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | -9 489.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 733.00 | -42 173.00 | | -33 733.00 |