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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 15 027.00 | 1 143.00 | 16 170.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 5 053.00 | 2 093.00 | 7 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 34 723.00 | 3 117.00 | 37 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 581.00 | 54 803.00 | 12 777.00 | 67 581.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 162.00 | 14 015.00 | 89 147.00 | 103 162.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CF Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 106.00 | 14 015.00 | 254 091.00 | 268 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 687.00 | 68 818.00 | 266 868.00 | 335 687.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 599.00 | 87 457.00 | | 95 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 8 142.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 116 452.00 | 103 849.00 | | 116 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | 1 060.00 | | 1 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 34 148.00 | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 16 770.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 620.00 | 38 194.00 | | 62 620.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 416.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 417.00 | 90 588.00 | | 150 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 868.00 | 194 437.00 | | 266 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 417.00 | 90 588.00 | | 150 417.00 |