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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 961.00 | 429 828.00 | 40 133.00 | 469 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 5 370.00 | 2 342.00 | 7 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 358.00 | 435 866.00 | 109 492.00 | 545 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 570.00 | 171 617.00 | 377 952.00 | 549 570.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 486.00 | 171 617.00 | 479 869.00 | 651 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 845.00 | 607 484.00 | 589 361.00 | 1 196 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 153.00 | 196 082.00 | | 225 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | 29 071.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 307 644.00 | 280 153.00 | | 307 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 11 388.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 440.00 | 174 162.00 | | 157 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 224.00 | 124 544.00 | | 123 224.00 |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 716.00 | 332 910.00 | | 281 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 361.00 | 613 064.00 | | 589 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 716.00 | 332 038.00 | | 281 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 505 959.00 | | 505 959.00 | 505 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 281.00 | | 507 281.00 | 507 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 235.00 | -179.00 | | 7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 342.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 524.00 | 621 749.00 | | 514 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 034.00 | 592 677.00 | | 487 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | 29 071.00 | | 27 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 498.00 | 46 391.00 | | 65 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 140.00 | | 8 932.00 | 539 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 545 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 543 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 972.00 | | 8 932.00 | 536 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 430.00 | 6 149.00 | 2 712.00 | 432 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 71.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 833.00 | 6 078.00 | 2 712.00 | 431 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 171.00 | 22 447.00 | | 149 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 171.00 | 22 447.00 | | 149 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 171.00 | 22 447.00 | | 149 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 915.00 | 250 915.00 | | 250 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 655.00 | | 298 655.00 | 298 655.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 223.00 | 289 068.00 | 300 155.00 | 589 223.00 |
VW T.V.A. | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |