| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
CF Disponibilités | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 315.00 | | 367 315.00 | 367 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 811.00 | 165 159.00 | | 177 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 113.00 | 12 662.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 328 173.00 | 186 071.00 | | 328 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911.00 | 33 291.00 | | 26 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 200.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 12 731.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 48 857.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 141.00 | 95 083.00 | | 39 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 314.00 | 281 154.00 | | 367 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 141.00 | 74 129.00 | | 39 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 733.00 | 54 960.00 | 316 693.00 | 261 733.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 044.00 | 54 960.00 | 317 004.00 | 262 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 135.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 247.00 | 135.00 | | 46 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 753.00 | -135.00 | | 168 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 727.00 | 592 853.00 | | 554 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 614.00 | 580 200.00 | | 412 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 113.00 | 12 652.00 | | 142 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 707.00 | | 40 566.00 | 90 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 39 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 423.00 | 39 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 997.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | 566.00 | 78 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 40 000.00 | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 962.00 | 4 829.00 | 42 791.00 | 37 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 217.00 | 1 680.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | 4 612.00 | 41 111.00 | 36 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 788.00 | 251 788.00 | | 251 788.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |