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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 245.00 | 112 329.00 | 36 915.00 | 149 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 1 982.00 | 5 996.00 | 7 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 502.00 | 114 311.00 | 49 192.00 | 163 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 813.00 | 141 096.00 | 1 251 718.00 | 1 392 813.00 |
BZ Autres créances | 201 746.00 | | 201 746.00 | 201 746.00 |
CF Disponibilités | 317 682.00 | | 317 682.00 | 317 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 821.00 | 141 096.00 | 1 811 725.00 | 1 952 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 323.00 | 255 406.00 | 1 860 917.00 | 2 116 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 30 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | 335.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 171.00 | 41 868.00 | | 661 171.00 |
DL TOTAL (I) | 881 362.00 | 220 192.00 | | 881 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 228.00 | 54 011.00 | | 105 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 866 948.00 | | 244 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 523.00 | 73 914.00 | | 375 523.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 1 167.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 555.00 | 1 023 133.00 | | 979 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 917.00 | 1 243 325.00 | | 1 860 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 555.00 | 1 023 133.00 | | 979 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 463.00 | 23 574.00 | | 149 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 163 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 7 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | 16 025.00 | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 5 711.00 | | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | 1 838.00 | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 410.00 | 19 189.00 | 9 288.00 | 104 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | 12 829.00 | | 99 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 6 360.00 | 9 288.00 | 4 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 004.00 | 84 091.00 | | 57 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 004.00 | 84 091.00 | | 57 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 004.00 | 84 091.00 | | 57 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 2 760.00 | 1 838.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 813.00 | 1 392 813.00 | | 1 392 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VC Groupe et associés | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 737.00 | 1 637 899.00 | 1 838.00 | 1 639 737.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 555.00 | 979 555.00 | | 979 555.00 |