| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 300.00 | 989.00 | 5 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 306.00 | 90 290.00 | 3 016.00 | 93 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 11 888.00 | 1 588.00 | 13 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 971.00 | 108 378.00 | 10 593.00 | 118 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
BZ Autres créances | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CF Disponibilités | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 202.00 | | 357 202.00 | 357 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 173.00 | 108 378.00 | 367 794.00 | 476 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 989.00 | 68 673.00 | | 73 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 5 317.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 95 671.00 | 90 489.00 | | 95 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 3 460.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 160 664.00 | | 156 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 75 514.00 | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 2 857.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 123.00 | 242 494.00 | | 272 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 794.00 | 332 983.00 | | 367 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 123.00 | 242 494.00 | | 272 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 468.00 | | 843 468.00 | 843 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 468.00 | | 843 468.00 | 843 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | 3 795.00 | | 3 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 480.00 | 10 169.00 | | 10 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | 2 045.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 2 045.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 1 779.00 | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 296.00 | 1 005 981.00 | | 853 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 114.00 | 1 000 664.00 | | 848 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 5 317.00 | | 5 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 263.00 | 18 528.00 | | 17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 274.00 | | 1 697.00 | 117 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 084.00 | | 1 697.00 | 105 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 889.00 | 3 489.00 | | 104 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 688.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 376.00 | 2 802.00 | | 99 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 681.00 | 248 681.00 | | 248 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 892.00 | 290 892.00 | | 290 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 123.00 | 272 123.00 | | 272 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 4 867.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 146 992.00 | 159 758.00 | | 146 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 559.00 | 6 733.00 | | 7 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | 39 315.00 | | 4 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 004.00 | 234 412.00 | | 131 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 2 139.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 033.00 | 7 006.00 | | 9 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 547.00 | 8 859.00 | | 2 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 455.00 | 97 772.00 | | 64 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 927.00 | 442 047.00 | | 291 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |