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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 622.00 | 18 757.00 | 7 865.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 115.00 | 22 671.00 | 2 444.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 737.00 | 41 428.00 | 10 309.00 | 51 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 520 379.00 | | 520 379.00 | 520 379.00 |
CF Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 122.00 | | 560 122.00 | 560 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 859.00 | 41 428.00 | 570 430.00 | 611 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 910.00 | -1 138 873.00 | | -1 366 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 926.00 | -228 037.00 | | -263 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 836.00 | -1 346 910.00 | | -1 610 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 317.00 | 935.00 | | 228 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 134.00 | 1 588 957.00 | | 1 346 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 570 356.00 | | |
EA Autres dettes | 606 815.00 | | | 606 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 266.00 | 2 371 583.00 | | 2 181 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 430.00 | 1 024 674.00 | | 570 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 129 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 155.00 | 2 103 173.00 | | 2 178 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 080.00 | 2 331 210.00 | | 2 442 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 926.00 | -228 037.00 | | -263 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 942.00 | 3 986.00 | 10 500.00 | 47 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 942.00 | 3 986.00 | 8 500.00 | 45 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 419.00 | 157 898.00 | | 70 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 220.00 | 175 384.00 | | 77 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 220.00 | 175 384.00 | | 77 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 419.00 | 157 898.00 | | 70 419.00 |