| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 2 565.00 | 13 000.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 957.00 | 32 112.00 | 23 844.00 | 55 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 522.00 | 34 677.00 | 36 844.00 | 71 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 364.00 | 34 677.00 | 82 686.00 | 117 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 512.00 | | 30 500.00 | 51 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 71 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 71 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 512.00 | | 30 500.00 | 51 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 025.00 | 8 142.00 | 10 490.00 | 37 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | 8 142.00 | 10 490.00 | 37 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 526.00 | 9 266.00 | 10 259.00 | 19 526.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 702.00 | 39 778.00 | 19 923.00 | 59 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 584.00 | | | 42 584.00 |