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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 274.00 | 3 309.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 605.00 | 1 274.00 | 88 331.00 | 89 605.00 |
BZ Autres créances | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 171.00 | 1 274.00 | 218 897.00 | 220 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 2 953.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 123 538.00 | 90 699.00 | | 123 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 099.00 | 34 567.00 | | -9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 194 120.00 | 203 219.00 | | 194 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 708.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 3 395.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 444.00 | 7 257.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 777.00 | 35 359.00 | | 24 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 897.00 | 238 578.00 | | 218 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 777.00 | 35 359.00 | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 271.00 | | 3 333.00 | 86 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 3 333.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 24.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 24.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |