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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 130.00 | 60 429.00 | 700.00 | 61 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 154.00 | 113 459.00 | 92 694.00 | 206 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 920.00 | 173 889.00 | 175 031.00 | 348 920.00 |
BT Marchandises | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CF Disponibilités | 227 973.00 | | 227 973.00 | 227 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 697.00 | | 326 697.00 | 326 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 617.00 | 173 889.00 | 501 728.00 | 675 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 025.00 | 5 441.00 | | 7 025.00 |
DG Autres réserves | 227 163.00 | 175 936.00 | | 227 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 52 810.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 261 766.00 | 239 189.00 | | 261 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 291.00 | 78 798.00 | | 146 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 70 317.00 | | 59 755.00 |
EA Autres dettes | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 961.00 | 198 621.00 | | 239 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 728.00 | 437 810.00 | | 501 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 961.00 | 198 621.00 | | 239 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 933.00 | | 1 839 933.00 | 1 839 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 933.00 | | 1 839 933.00 | 1 839 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -315.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 13 777.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 265.00 | 2 121 848.00 | | 1 893 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 687.00 | 2 069 037.00 | | 1 870 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 577.00 | 52 810.00 | | 22 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 136.00 | | 1 784.00 | 347 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 332.00 | | 951.00 | 266 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 803.00 | | 832.00 | 80 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 398.00 | 22 490.00 | | 151 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 398.00 | 22 490.00 | | 151 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
UX Autres créances clients | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 961.00 | 239 961.00 | | 239 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 154.00 | 19 257.00 | | 67 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 752.00 | 766.00 | | 10 752.00 |
ST Autres comptes | 71 288.00 | 71 504.00 | | 71 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 288.00 | 398 117.00 | | 370 288.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 499.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 154.00 | 19 257.00 | | 67 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 619.00 | 470 388.00 | | 452 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |