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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 513.00 | 47 510.00 | 23 003.00 | 70 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 513.00 | 47 510.00 | 23 003.00 | 70 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 107.00 | 14 581.00 | 65 526.00 | 80 107.00 |
CF Disponibilités | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 562.00 | 14 581.00 | 202 981.00 | 217 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 075.00 | 62 092.00 | 225 984.00 | 288 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 77 125.00 | 64 950.00 | | 77 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 484.00 | 12 174.00 | | 106 484.00 |
DL TOTAL (I) | 188 609.00 | 82 125.00 | | 188 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 14 543.00 | | 37 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 375.00 | 55 134.00 | | 37 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 984.00 | 137 259.00 | | 225 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 375.00 | 55 134.00 | | 37 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 909.00 | 70 099.00 | | 221 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 425.00 | 57 924.00 | | 115 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 484.00 | 12 174.00 | | 106 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 669.00 | | 4 844.00 | 65 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | | 4 844.00 | 65 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 086.00 | 13 424.00 | | 34 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 13 424.00 | | 34 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 2 960.00 | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | 658.00 | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 24 340.00 | 19 593.00 | | 24 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 329.00 | 21 117.00 | | 3 329.00 |
YT Sous‐traitance | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 3 409.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 863.00 | 13 971.00 | | 44 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 351.00 | 2 577.00 | | -3 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 283.00 | 41 369.00 | | 53 283.00 |