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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 8 894.00 | 15 085.00 | 23 979.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 077.00 | 8 894.00 | 150 183.00 | 159 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
110 Total général Actif | 163 775.00 | 8 894.00 | 154 881.00 | 163 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 441.00 | 103 825.00 | | 109 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 1 601.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 141.00 | 105 426.00 | | 113 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 364.00 | 64 300.00 | | 50 364.00 |
242 Autres charges externes. | 33 864.00 | 29 787.00 | | 33 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | 296.00 | | 8 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 183.00 | 17 297.00 | | 14 183.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | 2 825.00 | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 696.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 114.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 282.00 | 115 314.00 | | 108 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859.00 | -9 887.00 | | 4 859.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 3 811.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 656.00 | -13 695.00 | | 4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |