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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 8 748.00 | 14 630.00 | 23 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 378.00 | 8 748.00 | 14 630.00 | 23 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
072 Créances – Autres | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 697.00 | | 189 697.00 | 189 697.00 |
110 Total général Actif | 213 075.00 | 8 748.00 | 204 327.00 | 213 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 008.00 | 353 013.00 | | 582 008.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 3 522.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 355.00 | 356 535.00 | | 582 355.00 |
242 Autres charges externes. | 301 343.00 | 231 984.00 | | 301 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 2 774.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 352.00 | 91 014.00 | | 201 352.00 |
252 Charges sociales | 59 204.00 | 22 598.00 | | 59 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | 2 678.00 | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 384.00 | 351 055.00 | | 572 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 971.00 | 5 480.00 | | 9 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 3 907.00 | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 882.00 | 1 341.00 | | 4 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 714.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 592.00 | 7 332.00 | | 6 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |