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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 039 279.00 | 513 319.00 | 3 525 959.00 | 4 039 279.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | 854.00 | 6 625.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 047 918.00 | 515 333.00 | 3 532 584.00 | 4 047 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
072 Créances – Autres | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
084 Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
110 Total général Actif | 4 230 401.00 | 515 333.00 | 3 715 068.00 | 4 230 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 237 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 074 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 446 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 715 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 830 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 634.00 | 380 559.00 | | 117 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 634.00 | 380 559.00 | | 117 634.00 |
242 Autres charges externes. | 48 709.00 | 37 508.00 | | 48 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 689.00 | 28 286.00 | | 23 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 712.00 | 133 698.00 | | 136 712.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 120.00 | 199 492.00 | | 209 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 486.00 | 181 067.00 | | -91 486.00 |
280 Produits financiers | | 1 030.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 54 905.00 | 55 838.00 | | 54 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259 964.00 | 60 234.00 | | 259 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -86 354.00 | 52 342.00 | | -86 354.00 |