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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 593.00 | 2 047.00 | 2 640.00 |
040 Immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 593.00 | 83 547.00 | 84 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
084 Disponibilités | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
110 Total général Actif | 260 973.00 | 593.00 | 260 380.00 | 260 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | 655.00 | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 180.00 | 262 590.00 | | 173 180.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 126.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 463.00 | 263 371.00 | | 173 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 667.00 | 29 082.00 | | 19 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 193.00 | 1 424.00 | | -2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 64 389.00 | 98 779.00 | | 64 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 858.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28 716.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 885.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 153.00 | | 440.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 185.00 | 168 898.00 | | 84 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 278.00 | 94 473.00 | | 89 278.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 151.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 349.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | 63.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 883.00 | 94 222.00 | | 87 883.00 |