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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 785.00 | 215.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 353.00 | 12 482.00 | 62 872.00 | 75 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 353.00 | 13 267.00 | 783 087.00 | 796 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
084 Disponibilités | 3 386 968.00 | | 3 386 968.00 | 3 386 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 448 113.00 | | 3 448 113.00 | 3 448 113.00 |
110 Total général Actif | 4 244 466.00 | 13 267.00 | 4 231 199.00 | 4 244 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 275 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 986 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 231 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 264 657.00 | 560 384.00 | | 1 264 657.00 |
230 Autres produits | | 265.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 264 657.00 | 560 649.00 | | 1 264 657.00 |
242 Autres charges externes. | 243 957.00 | 100 678.00 | | 243 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 226.00 | 43 923.00 | | 35 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 483 495.00 | 263 563.00 | | 483 495.00 |
252 Charges sociales | 225 610.00 | 110 863.00 | | 225 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | 4 412.00 | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 700.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 900.00 | 524 140.00 | | 997 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 757.00 | 36 510.00 | | 266 757.00 |
280 Produits financiers | 21 086.00 | 11 508.00 | | 21 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 506.00 | 7.00 | | 2 506.00 |
294 Charges financières | 7 168.00 | 4 169.00 | | 7 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 335.00 | 8 656.00 | | 74 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 847.00 | 35 200.00 | | 208 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 929.00 | | | 252 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |