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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 500.00 | 71 942.00 | 249 558.00 | 321 500.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 687.00 | 71 942.00 | 249 745.00 | 321 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
110 Total général Actif | 323 748.00 | 71 942.00 | 251 806.00 | 323 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 288.00 | 16 367.00 | | 14 288.00 |
230 Autres produits | | 645.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 289.00 | 17 012.00 | | 14 289.00 |
242 Autres charges externes. | 24 531.00 | 22 248.00 | | 24 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 221.00 | 20 438.00 | | 26 221.00 |
262 Autres charges | | 1 370.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 074.00 | 44 056.00 | | 51 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 786.00 | -27 044.00 | | -36 786.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 447.00 | -27 044.00 | | -38 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 964.00 | | | 2 964.00 |