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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 175.00 | 525.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 16 551.00 | 16 691.00 | 33 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 942.00 | 16 726.00 | 17 216.00 | 33 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
110 Total général Actif | 158 310.00 | 16 726.00 | 141 583.00 | 158 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 769.00 | 152 638.00 | | 220 769.00 |
222 Production stockée | 12 330.00 | 1 830.00 | | 12 330.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 112.00 | 154 474.00 | | 233 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 199.00 | 84 061.00 | | 135 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 094.00 | 20 991.00 | | 28 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 477.00 | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 907.00 | 31 698.00 | | 30 907.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 955.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 529.00 | 5 859.00 | | 6 529.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 094.00 | 143 042.00 | | 202 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 018.00 | 11 433.00 | | 31 018.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 866.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 1 232.00 | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 782.00 | 9 318.00 | | 25 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |