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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | -5 822.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | 7 273.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 380.00 | 6 451.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 729.00 | 60 288.00 | | 48 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 18 220.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 968.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373.00 | 2 359.00 | | 8 373.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 266.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 254.00 | 83 101.00 | | 68 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 634.00 | 89 552.00 | | 84 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 250.00 | 31 413.00 | | 31 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -901.00 | -952.00 | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601.00 | 10 000.00 | | 12 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672.00 | 2 727.00 | | 2 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | 7 273.00 | | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 729.00 | 11 725.00 | 37 004.00 | 48 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 254.00 | 31 250.00 | 37 004.00 | 68 254.00 |