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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 196.00 | 816.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 027.00 | 2 196.00 | 638 831.00 | 641 027.00 |
BT Marchandises | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 256.00 | 2 196.00 | 829 060.00 | 831 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 164.00 | 41 509.00 | | 103 164.00 |
DL TOTAL (I) | 154 673.00 | 51 509.00 | | 154 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 954.00 | 645 725.00 | | 584 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 937.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 46 118.00 | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 13 046.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 387.00 | 706 051.00 | | 674 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 060.00 | 757 560.00 | | 829 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 015.00 | | 1 012.00 | 640 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 012.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 196.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 196.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 468.00 | 67 578.00 | 278 215.00 | 584 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 387.00 | 157 497.00 | 278 215.00 | 674 387.00 |