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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 668.00 | 13 695.00 | 25 973.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 783.00 | 13 695.00 | 28 088.00 | 41 783.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 583.00 | 13 695.00 | 48 888.00 | 62 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | -11 870.00 | | | -11 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 637.00 | | 239 637.00 | 239 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 637.00 | | 239 637.00 | 239 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 325.00 | | | 254 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 094.00 | | 689.00 | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | | 689.00 | 38 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 8 018.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 8 018.00 | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 331.00 | 8 984.00 | 21 347.00 | 30 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 758.00 | 39 411.00 | 21 347.00 | 60 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |