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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 1 041.00 | 1 837.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 879.00 | 1 041.00 | 176 837.00 | 177 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 637.00 | 1 041.00 | 204 595.00 | 205 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | -47.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 17 737.00 | 952.00 | | 17 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 456.00 | 173 076.00 | | 159 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 954.00 | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 858.00 | 183 484.00 | | 186 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 595.00 | 184 436.00 | | 204 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 997.00 | 35 228.00 | | 54 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 9 000.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | 9 000.00 | | -6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 450.00 | 9 000.00 | | 32 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664.00 | 9 048.00 | | 15 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | -47.00 | | 16 785.00 |