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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AP Constructions | 142 541.00 | 15 634.00 | 126 908.00 | 142 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 651.00 | 4 229.00 | 4 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 015.00 | 136 284.00 | 323 731.00 | 460 015.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 964.00 | 136 284.00 | 329 680.00 | 465 964.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | 120 000.00 | 190 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | -7 362.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172.00 | 7 638.00 | | 8 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 048.00 | 296 294.00 | | 263 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 6 417.00 | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 500.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719.00 | 17 546.00 | | 10 719.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 508.00 | 321 758.00 | | 321 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 680.00 | 329 395.00 | | 329 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 349.00 | 186 881.00 | | 70 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 814.00 | 194 244.00 | | 69 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | -7 362.00 | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 077.00 | 27 672.00 | | 27 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 7 912.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 048.00 | 29 935.00 | 146 687.00 | 263 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 508.00 | 86 184.00 | 146 687.00 | 321 508.00 |