| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 157.00 | | 10 002 157.00 | 10 002 157.00 |
BZ Autres créances | 1 497 694.00 | | 1 497 694.00 | 1 497 694.00 |
CF Disponibilités | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 434.00 | | 1 997 434.00 | 1 997 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 591.00 | | 11 999 591.00 | 11 999 591.00 |
CU Autres participations | 10 001 000.00 | | 10 001 000.00 | 10 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040 721.00 | -12 600.00 | | 5 040 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 121.00 | 387 400.00 | | 5 428 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 517.00 | 3 600 000.00 | | 3 345 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 1 800.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | 6 400 000.00 | | 900 000.00 |
EA Autres dettes | 2 010 472.00 | | | 2 010 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 470.00 | 10 008 313.00 | | 6 571 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 591.00 | 10 395 713.00 | | 11 999 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 719.00 | | | -118 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 279.00 | 12 600.00 | | 359 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040 721.00 | -12 600.00 | | 5 040 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | 2 157.00 | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | 1 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 472.00 | | 2 010 472.00 | 2 010 472.00 |
VB T. V. A. | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 363.00 | 1 420 363.00 | | 1 420 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 517.00 | 704 666.00 | 2 640 851.00 | 3 345 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 694.00 | 1 497 694.00 | | 1 497 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 470.00 | 1 920 147.00 | 4 651 323.00 | 6 571 470.00 |