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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 206.00 | 304.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 1 300.00 | 6 025.00 | 7 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 835.00 | 1 506.00 | 46 330.00 | 47 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
110 Total général Actif | 71 198.00 | 1 506.00 | 69 692.00 | 71 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
252 Charges sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |