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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 58.00 | 4 942.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 7 292.00 | 13 790.00 | 21 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 598.00 | 7 576.00 | 20 023.00 | 27 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 836.00 | 7 576.00 | 269 260.00 | 276 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 225.00 | 1 075.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
FG Production vendue services | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 598.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 522.00 | 3 961.00 | 17 714.00 | 29 522.00 |
VI Groupe et associés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 912.00 | 81 696.00 | 216.00 | 81 912.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 131.00 | 139 570.00 | 17 714.00 | 165 131.00 |