| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 520.00 | 6 484.00 | 188 036.00 | 194 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 460.00 | 8 485.00 | 205 976.00 | 214 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 681.00 | 14 969.00 | 426 712.00 | 441 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CF Disponibilités | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 357.00 | 14 969.00 | 659 389.00 | 674 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 642.00 | | | -232 642.00 |
DL TOTAL (I) | -222 642.00 | | | -222 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 694.00 | | | 270 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 031.00 | | | 882 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 389.00 | | | 659 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 963.00 | | | 517 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 549.00 | 441 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 049.00 | 408 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 65 932.00 | 364 068.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 950.00 | 55 250.00 | 32 700.00 | 87 950.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 031.00 | 517 963.00 | 364 068.00 | 882 031.00 |