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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 17 226.00 | 465.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 667.00 | 19 618.00 | 57 049.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 667.00 | | 362 667.00 | 362 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 334.00 | 19 618.00 | 419 716.00 | 439 334.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
EA Autres dettes | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 716.00 | | | 419 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 982.00 | | 18 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 982.00 | | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
UX Autres créances clients | 166 445.00 | 166 445.00 | | 166 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |