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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | 40 355.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 51 552.00 | 48 740.00 | | 51 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 397.00 | 4 604.00 | | 2 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 949.00 | 53 344.00 | | 53 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397.00 | 4 604.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 11 783.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 831.00 | 54 621.00 | | 46 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684.00 | 14 266.00 | | 3 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 147.00 | 40 355.00 | | 43 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412.00 | | 46 831.00 | 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 815.00 | 24 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 815.00 | 24 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 46 831.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 898.00 | 7 882.00 | 24 016.00 | 31 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |