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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 004.00 | 86.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090.00 | 1 004.00 | 86.00 | 1 090.00 |
BN En cours de production de biens | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CF Disponibilités | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 811.00 | 1 004.00 | 360 807.00 | 361 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 186 006.00 | 151 153.00 | | 186 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 689.00 | 109 853.00 | | 115 689.00 |
DL TOTAL (I) | 316 788.00 | 276 098.00 | | 316 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 24 310.00 | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | 16 974.00 | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 3 253.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 019.00 | 44 537.00 | | 44 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 807.00 | 320 635.00 | | 360 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 990.00 | 42 721.00 | | 44 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 935.00 | 212 650.00 | | 263 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 246.00 | 102 797.00 | | 148 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 689.00 | 109 853.00 | | 115 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 364.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 364.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |