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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -73 897.00 | -69 451.00 | | -73 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 107.00 | -4 446.00 | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | -13 168.00 | -66 275.00 | | -13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 5 552.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 078.00 | 112 544.00 | | 107 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 910.00 | 46 269.00 | | 93 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 5 552.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 781.00 | 3 075.00 | | 55 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674.00 | 7 521.00 | | 2 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 107.00 | -4 446.00 | | 53 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | 54 000.00 | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 54 000.00 | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |