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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 4 531.00 | 2 008.00 | 6 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 13 401.00 | 4 919.00 | 18 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 089.00 | 28 361.00 | 7 728.00 | 36 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BT Marchandises | 245 816.00 | 13 974.00 | 231 842.00 | 245 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 836.00 | 1 736.00 | 290 099.00 | 291 836.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 437 859.00 | | 437 859.00 | 437 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 380.00 | 15 710.00 | 1 036 669.00 | 1 052 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 469.00 | 44 071.00 | 1 044 398.00 | 1 088 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 8 232.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 706 124.00 | 915 964.00 | | 706 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 587.00 | -174 573.00 | | 124 587.00 |
DL TOTAL (I) | 837 632.00 | 750 445.00 | | 837 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 43 358.00 | | 111 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | 25 338.00 | | 48 979.00 |
EA Autres dettes | 46 594.00 | 8 685.00 | | 46 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 765.00 | 78 433.00 | | 206 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 398.00 | 828 878.00 | | 1 044 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 271.00 | |
FM Production stockée | | | -80 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 178 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 373.00 | 502.00 | | 26 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373.00 | 502.00 | | 26 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 557.00 | 77 170.00 | | 25 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 057.00 | 77 170.00 | | 30 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -76 667.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 757.00 | 30 079.00 | | -5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 145.00 | 457 074.00 | | 617 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 557.00 | 631 648.00 | | 492 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 587.00 | -174 573.00 | | 124 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 244.00 | | 1 345.00 | 39 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 36 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | 316.00 | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | | 1 028.00 | 27 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 4 597.00 | | 23 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 1 805.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 2 792.00 | | 21 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 283.00 | 13 974.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 478.00 | | 13 742.00 | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 761.00 | 13 974.00 | 16 025.00 | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | 13 974.00 | 16 025.00 | 17 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 974.00 | 16 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 394.00 | 334 033.00 | 9 360.00 | 343 394.00 |
VW T.V.A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 765.00 | 206 765.00 | | 206 765.00 |