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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 884 758.00 | 160 239.00 | 724 519.00 | 884 758.00 |
040 Immobilisations financières | 426 405.00 | | 426 405.00 | 426 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 311 163.00 | 160 239.00 | 1 150 924.00 | 1 311 163.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
084 Disponibilités | 224 839.00 | | 224 839.00 | 224 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 986.00 | | 528 986.00 | 528 986.00 |
110 Total général Actif | 1 840 149.00 | 160 239.00 | 1 679 910.00 | 1 840 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 444 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
242 Autres charges externes. | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
252 Charges sociales | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 047.00 | | | -67 047.00 |
280 Produits financiers | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 937.00 | | | -46 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 378 092.00 | | | 378 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 607.00 | | | 1 042 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427 844.00 | | | 427 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 288.00 | | | 159 288.00 |