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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 18 665.00 | 8 952.00 | 27 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 20 921.00 | 9 002.00 | 29 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BN En cours de production de biens | 182 428.00 | | 182 428.00 | 182 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 525.00 | | 273 525.00 | 273 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 448.00 | 20 921.00 | 282 527.00 | 303 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | 25 299.00 | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 33 309.00 | 34 600.00 | | 33 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | 16 747.00 | | 18 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 367.00 | 154 723.00 | | 196 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 15 034.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 10 149.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 120.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 218.00 | 196 772.00 | | 249 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 527.00 | 231 372.00 | | 282 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 421.00 | 42 049.00 | | 48 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
FM Production stockée | | | 36 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 910.00 | 308 992.00 | | 292 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 902.00 | 283 693.00 | | 268 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | 25 299.00 | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 574.00 | | 9 349.00 | 20 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | | 9 349.00 | 20 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 317.00 | 1 604.00 | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 1 604.00 | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150.00 | 1 721.00 | 4 429.00 | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 851.00 | 48 421.00 | 4 429.00 | 52 851.00 |