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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 338.00 | 38 247.00 | 19 090.00 | 57 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 156.00 | 69 603.00 | 211 553.00 | 281 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 813.00 | 107 850.00 | 764 963.00 | 872 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CF Disponibilités | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 088.00 | | 360 088.00 | 360 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 901.00 | 107 850.00 | 1 125 050.00 | 1 232 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | 574 170.00 | | 556 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 739.00 | -18 176.00 | | -26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 545 762.00 | 572 500.00 | | 545 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 679.00 | 136 430.00 | | 485 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 8 911.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 1 997.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 183 928.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 212.00 | 43 992.00 | | 72 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 289.00 | 375 257.00 | | 579 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 050.00 | 947 758.00 | | 1 125 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 098.00 | 256 322.00 | | 138 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 679.00 | 44 488.00 | 386 522.00 | 485 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 399.00 | 136 208.00 | 386 522.00 | 577 399.00 |