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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 6 290.00 | 2 590.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 329.00 | 15 703.00 | 64 626.00 | 80 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 209.00 | 21 993.00 | 67 216.00 | 89 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | 2 000.00 | 15 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 956.00 | 2 000.00 | 106 956.00 | 108 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 166.00 | 23 993.00 | 174 173.00 | 198 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 903.00 | 39 597.00 | | 57 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 18 306.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 77 124.00 | 63 403.00 | | 77 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 059.00 | 57 295.00 | | 45 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 5 754.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | 12 851.00 | | 9 987.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 897.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 48 700.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 049.00 | 128 497.00 | | 97 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 173.00 | 191 899.00 | | 174 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 2 340.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 3 230.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 486.00 | 309 003.00 | | 291 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 765.00 | 290 697.00 | | 277 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | 18 306.00 | | 13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628.00 | | 9 582.00 | 79 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | 3 295.00 | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 043.00 | | 6 287.00 | 74 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 10 696.00 | | 11 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 984.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 9 712.00 | | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 049.00 | 51 990.00 | | 97 049.00 |