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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 386.00 | | 797 386.00 | 797 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 703.00 | 1 260 380.00 | 654 323.00 | 1 914 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 089.00 | 1 260 380.00 | 1 451 709.00 | 2 712 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 328.00 | 1 260 380.00 | 1 489 948.00 | 2 750 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -732 144.00 | -214 578.00 | | -732 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 405.00 | -517 566.00 | | -112 405.00 |
DL TOTAL (I) | -164 296.00 | -51 891.00 | | -164 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 411.00 | 1 157 759.00 | | 933 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 076.00 | 734 284.00 | | 663 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 7 281.00 | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 56 572.00 | 295 080.00 | | 56 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 244.00 | 2 194 405.00 | | 1 654 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 948.00 | 2 142 513.00 | | 1 489 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 498.00 | 1 036 646.00 | | 545 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 076.00 | | | 663 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 182.00 | | 490 182.00 | 490 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 182.00 | | 490 182.00 | 490 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 182.00 | 189 546.00 | | 490 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 586.00 | 707 113.00 | | 602 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 405.00 | -517 566.00 | | -112 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 089.00 | | | 2 712 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 089.00 | | | 2 712 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 962.00 | 542 418.00 | | 717 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 962.00 | 542 418.00 | | 717 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 543.00 | 174 543.00 | | 174 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 105.00 | 56 572.00 | | 545 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 475.00 | 311 262.00 | 620 213.00 | 931 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 244.00 | 545 498.00 | 620 213.00 | 1 654 244.00 |